ProDépositaire est une solution de contrôle des OPCVM. Cette gestion concerne les différents types de placement: titre de capital, titre de créance, Bon de trésor à court terme BTCT, placement monétaire…

ProDépositaire est une solution semblable aux règles de gestion utilisées par la banque STB depuis 2010. La STB qui contrôle 3 SICAvs, 3 FRCPRs et 2FCPs qui gèrent un actif net global qui dépasse les 700 000 Dinars...

Qu’elles sont les fonctionnalités de la solution ProDépositaire?
ProDépositaire est une solution qui permet la gestion d’actif et la gestion du passif :

1. Gérer des opérations d’achat, de vente et leurs historiques des différents types d’instruments financiers.
2. Générer automatiques des Opérations Sur Titre OST, que se soit pour les titres de capital ou les titres de créance.
3. Rapprocher des opérations de placement avec les comptes espèces.
4. Contrôler les ratios réglementaires des opérations de placement.
5. Valoriser instantanément du portefeuille et calcul de la Valeur Liquidative.
6. Interfacer avec le système comptable de la société qui minimise l’intervention humaine et minimise le retard possible.
7. Interfacer avec le système de trésorerie qui automatise ces opérations lourds du point de vue exploitation des ressources humaines et possibilité d’erreur de saisie de données.
8. Contrôler permanent les ratios réglementaires.
9. Gestion des passifs qui se compose de la gestion des souscripteurs (fiche souscripteur, registre des souscripteurs et le structure du capital) et la gestion des opérations (souscription, rachat, nantissement, levée nantissement).

• Centralisation des données de la gestion des OPCVMs:
• Facilite l’audit.
• Les prises de décision sont plus claires.
• Minimise les erreurs humaines en minimisant ces interventions.
• Regroupement des placements par OPCVM.
• Regroupement des données du passif que ce soit les souscripteurs ou les opérations associés.
• Alertes de Dépassement des indicateurs:
• La date de remboursement
• Ratios réglementaires
• Calcul automatique des :
• Montants à rétrocéder.
• Dates d’échéance des dividendes à récupérer…
• Frais de gestion fixe ou variable.
• Suivi de la loi réglementaire.